时间: 2025-08-15 01:43:53 | 作者: 变频节能加热器
套期保值是在期货和现货在两个商场上树立一种彼此( )的机制,不管价格怎样改变,都能取得在一个商场亏本的一起在另一个商场盈余的成果。
套期保值是在期货和现货在两个商场上树立一种彼此冲抵的机制,不管价格怎样改变,都能取得在一个商场亏本的一起在另一个商场盈余的成果。题库保护教师:屿
5月4日,某安排出资的人看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高,所以选用卖出套利战略树立套利头寸,卖出50手TF1509合约,一起买入50手TF1506合约,成交价差为1.100元。5月6日,上述合约间价差缩小为0.970元,该出资者以0.970的价差平仓原套利头寸,此刻,出资者获利( )万元
4月1日,国内某企业估计在12个月后向银行借款人民币1 000万元,借款期为1年,但忧虑利率上升进步融资本钱,即与银行协商,双方同意12个月后企业A按年利率5%向银行贷入半年1000万元借款。FRA到期时,商场实践借款利率为4%。这时企业A实践结算利率为( )
规范的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元,期限为90天,最小价格动摇起伏为一个基点,则利率每动摇一点所带来的一份合约价格的改变为( )美元。
英联邦社区护理中最重要的服务方式是A社区护理安排B家庭护理安排C老年人社区护理安排D健康访视安排
为老年人供给有用护理的条件和确保是A进步本身事务才能B了解老年人的健康需求C定时进行健康检查D及时有用地发现老年人患病的前期征象和危险信号
社区流行症二级防备主要是A处理好医疗废弃物,如注射器针头B阻隔流行症患者C流行症疫情报告办理D抢救危殆重症患者
社区护理最杰出的特点是A随医学形式改变而呈现的新领域B专业性极强C需运用办理学D面向社区和家庭
慢性病自我办理的使命不包括A医疗行为办理B增强自我办理的常识和技术C人物办理D心情办理
下列产品期货中,不归于动力期货的是()。A动力煤B铁矿石C原油D燃料油
期货买卖的对象是()。A库房规范仓单B现货合同C规范化合约D厂库规范仓单
若某期货买卖客户的买卖编码为8,则其客户号为()。A0012B01005688C5688D005688
在我国,期货公司与其操控股权的人之间应在()等方面严厉分隔,独立运营,独立核算。A财物B财政C人员D事务
规范仓单是指()开具并经期货买卖所确认的规范化提货凭据。A交割库房B我国证监会C我国期货业协会D期货买卖所
某客户开仓卖出大豆期货合约20手,成交价格为3420元/吨,当天平仓5手合约,成交价格为3 450元,当日结算价格为3451元/吨,大豆的买卖单位为10吨/手,买卖确保金份额为5%,则该客户当日持仓盯市盈亏为()元。(不计手续费等费用)A-5850B5850C-6150D4650
假如违反了期货商场套期保值的()准则,则不光达不到躲避价格危险的意图,反而增加了价格危险。A产种类类相同B产品数量持平C月份相同或附近D买卖方向相反
粮食贸易商可利用大豆期货进行卖出套期保值的景象是()。A忧虑豆油价格继续上涨B大豆现货价格远高于期货价格C三个月后将置办一批大豆,忧虑大豆价格继续上涨D已签定大豆购货合同,确认了买卖价格
假定大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向商场。某套利者以为1月份合约与5月份合约的价差显着偏小,而5月份合约与9月份合约价差显着偏大,计划进行蝶式套利,则合理的操作战略有()。买卖1月份合约5月份合约9月份合约①买入20手卖出40手买入20手②买入30手卖出70手买入40手③卖出20手买入40手卖出20手④卖出30手买入70手卖出40手A④B③C②D①
理论上,蝶式套利与一般跨期套利比较()。A危险较小,赢利较大B危险较小,赢利较小C危险较大,赢利较大D危险较大,赢利较小
关于我国三家产品期货买卖所结算准则的说法,正确的是()。A买卖所会员既是买卖会员也是结算会员B区别结算会员与非结算会员C建立独立的结算安排D期货买卖所直接对悉数客户进行结算
某种类合约最小改变价位为10元/吨,合约买卖单位为5吨/手,则每手合约的最小改变值是()元。A5B10C2D50
理论上,间隔交割的期限越近,产品的持仓本钱就()。A动摇越小B动摇越大C越低D越高
现在,我国各期货买卖所遍及选用了( )。A限价指令B市价指令C止损指令D中止指令
反向商场牛市套利,只需价差()即盈余(不计买卖费用)。A缩小B扩展C改变D不变
( )是指买卖将依照商场其时或许取得的最好的价差成交的一种指令。A套利市价指令B套利限价指令C跨期套利组合指令D跨种类套利指令
大连产品买卖所9月份豆粕期货合约价格为3000元/吨,而9月份玉米期货合约价格为2100元/吨。买卖者预期两合约间的价差会变大,计划用这两个合约进行套利,该套利买卖归于()。A牛市套利B熊市套利C跨市套利D跨种类套利
在不考虑买卖费用的情况下,买进看跌期权必定盈余的景象有( )。A标的物价格在损益平衡点以上B标的物价格在损益平衡点以下C标的物价格在履行价格与损益平衡点之间D标的物价格在履行价格以上
6月1日,某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元,其时的即现汇率为USD/JPY=96.70(JPY/USD=0.010341),该进口商为防止3个月后因日元增值而需支付更多美元,在CME外汇期货商场买入20张9月份到期的日元期货合约(买卖单位为1250万日元)进行套期保值,成交价为JPY/USD=0.010384。至9月1日,即现汇率变为USD/JPY=92.35(JPY/USD=0.010828),该进口商将所持日元期货合约对冲平仓,成交价格为JPY/USD=0.010840。该进口商套期保值作用是()。(不计手续费等费用)A以期货商场盈余补偿现货商场亏本后,还有净盈余B不完全套期保值,且有净亏本5250美元C以期货商场盈余补偿现货商场亏本后,还有净盈余5250美元D不完全套期保值,且有净亏本7750美元
规范的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元,期限为90天,最小价格动摇起伏为一个基点,则利率每动摇一点所带来的一份合约价格的改变为( )美元。A25B32.5C50D100